Doğada var olanı; fiyat modellerinde görün.

Bu size bir fiyat tablosunu hatırlatıyor mu?

11. yüzyıl İtalyan matematikçisinin ticaretle ne ilgisi var? Görünüşe göre oldukça fazla.

Yaklaşık 1170 yılında, muhtemelen Pisa’da doğan Leonardo Fibonacci , yatırımcılar tarafından fiyat hedeflerini tahmin etmek, geri çekilmeleri ölçmek ve genel olarak riski yönetmek için düzenli olarak kullanılan çeşitli teknik analiz çalışmaları sayesinde yatırım dünyasında tanınır .

Anahtar noktaları

• Fibonacci analizi, 11. yüzyıl İtalyan matematikçisinin çalışmasına dayanan bir sayı ve oran dizisi kullanır.
• Fibonacci düzeltmeleri ve diğer araçlar, günümüzde tüccarlar tarafından kullanılan birçok çalışmanın ve stratejinin temelidir.
• Görüşler, Fibonacci analizinin doğal piyasa modellerini mi yoksa sadece tesadüfleri mi yansıttığı konusunda farklılık gösterir.

Bu çalışmalar, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu Fibonacci dizisine dayanmaktadır : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, vb. Bu dizilim, ayçiçeği başlarının, yaprak tomurcuklarının ve çam kozalaklarının sarmalları ve hayvan boynuzlarının şekli dahil olmak üzere doğada da bulunmuştur.

Matematiğin arkasındaki teori

Fibonacci analizinin savunucuları, finansal piyasaların, doğanın bir parçası olan insan davranışlarından etkilendiği için , piyasa fiyat hareketlerinde aynı kalıp ve oranların ortaya çıkabileceğini savunurlar.

Bu rakamlardan elde edilen Fibonacci düzelme seviyeleri (%23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6) ve Fibonacci uzantıları (%127,2, %161,8, %261,8 vb.) gibi oranlar kullanılır. tüccarlar tarafından potansiyel destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra fiyat hedeflerini belirlemek için .

İşte daha popüler Fibonacci çalışmalarından birkaçına bir bakış.

Fibonacci düzeltmeleri ve Fibonacci uzantıları

Fibonacci düzeltmeleri. Teknik analize yeni başlayanlar, Fibonacci çalışmalarıyla ilk karşılaştıklarında, genellikle Fibonacci düzeltmeleriyle başlarlar. Düzeltmeler, Fibonacci oranlarına (öncelikle %38,2, %50 ve %61,8) dayalı olarak yatay çizgiler olarak gösterilir ve potansiyel destek veya direnç seviyelerini belirlemek için fiyat çizelgelerinde işaretlenir . Bu seviyeler, orijinal yönde devam etmeden önce bir fiyat düzeltmesinin nerede tersine dönebileceğini veya duraklayabileceğini gösterir. Bazı tüccarlar, bu geri çekilme seviyelerinin doğal fiyat hareketleriyle uyumlu olduğuna ve potansiyel giriş veya çıkış noktaları hakkında bilgi sağlayabileceğine inanıyor.

Fibonacci uzantıları. Konsolidasyon aralığından çıkış gibi önemli bir fiyat hareketi gerçekleştiğinde, tüccarlar trendin bir sonraki aşaması için potansiyel fiyat hedeflerini tahmin etmek üzere Fibonacci uzantılarını kullanabilirler. Uzantılar, Fibonacci dizisinin %100’ün (%127,2, %161,8, %261,8) ötesine genişletilmesiyle hesaplanır ve fiyatın yükseliş veya düşüş eğilimi sırasında direnç veya destekle karşılaşabileceği alanları belirlemek için kullanılır (bkz. şekil 1 ) .

Şekil 1: GERİ İZLE VE UZAT. Düzeltme numaraları, numune stokunun yüksek fiyatından başlayarak kilit seviyelerde belirlenir. Hisse mevcut hareketin düşük fiyatının (%100 geri çekilme) üzerine düşerse, Fibonacci tacirleri örneğin %127,2 ve %138,2 seviyelerinde Fibonacci uzantılarına bakmaya başlar.Kaynak: StockCharts.com. Sadece eğitim amaçlı.

Fibonacci yayları, fanlar ve zaman dilimleri

Fibonacci yayları. Bir tüccar, Fibonacci yaylarını oluşturmak için iki pivot noktası seçebilir – genellikle bir düşük salınım ve yüksek salınım – ve bunları birleştiren bir çizgi çizebilir. Ardından, %38,2, %50 ve %61,8’lik Fibonacci oranlarına dayalı olarak doğru ile kesişen üç yay çizerlerdi (bkz. şekil 2). Konsept, bu eğrilerin fiyat için potansiyel destek ve direnç seviyeleri olarak hareket edebilmesidir.

Şekil 2: İŞLERİN HAREKETİNDE? Fibonacci yayları, düzeltmelerin bir türevidir, ancak dikey fiyat eksenindeki yatay Fibonacci seviyeleri yerine, bir trend çizgisi boyunca eşmerkezli yaylardır.Kaynak: StockCharts.com. Sadece eğitim amaçlı.

Fibonacci hayranları. Çapa olarak önemli bir yüksek ve düşük kullanarak, tüccarlar iki noktayı birleştiren bir çizgi çizer. Ardından, alt noktadan %38,2, %50 ve %61,8 Fibonacci oranlarına karşılık gelen açılarda üç trend çizgisi çizerler (bkz. şekil 3). Yine, Fibonacci taraftarlarının arkasındaki fikir, bu çizgilerin, grafik boyunca hareket ederken fiyat için potansiyel destek ve direnç seviyeleri olarak hareket etmesidir.

Şekil 3: DESTEK/DİRENÇ Mİ ARIYORSUNUZ? FAN ÇIKIŞI. Bir fiyat hareketinin yüksek ve alçak noktalarını kullanarak, Fibonacci yüzdesine karşılık gelen açılar oluşturabilirsiniz. Bir “yelpaze” oluşturmak için diğer Fibonacci yüzdelerinde birkaç çizgi çizin.Kaynak: StockCharts.com. Sadece eğitim amaçlı.

Fibonacci zaman dilimleri. Fiyat seviyelerine ek olarak, zamana Fibonacci oranları da uygulanabilir. Yatırımcılar, trend yönünde önemli değişikliklerin meydana gelebileceği potansiyel zaman dilimlerini belirlemek için önemli bir fiyat hareketinin uzunluğunu Fibonacci oranlarına (0,618, 1,000, 1,618, 2,618 vb.) bölebilir (bkz. şekil 4).

Şekil 4: STRATEJİ TARAFINDAN MI DÖNÜYOR? Fibonacci düzeltmeleri ve uzantıları, dikey eksendeki fiyat noktalarına karşılık gelir. Fibonacci zaman dilimleri, yatay (zaman) eksenindeki noktalara göre hareketi izler.Kaynak: StockCharts.com. Sadece eğitim amaçlı.

Fiyatlar gerçekten Fibonacci kalıplarını takip ediyor mu?

Fibonacci sayılarının ticaret ve yatırımdaki etkinliği piyasa katılımcıları arasında bir tartışma konusudur.

Bazıları, Fibonacci oranlarının ve seviyelerinin piyasa davranışına ilişkin değerli bilgiler sağlayabileceğine inanıyor. Savunucular, çeşitli finansal piyasalarda tarihsel fiyat hareketlerinde gözlemlenebilir modeller ve yinelenen oranlar olduğunu savunuyorlar. Bu modellerin piyasa duyarlılığının doğal gelgitlerini yansıttığına ve bir tacirin bu seviyelere ilişkin farkındalığının, optimal giriş ve çıkış noktalarını belirlemesine ve fiyatların ve eğilimlerin nerede tersine dönebileceğini belirlemesine yardımcı olabileceğine inanıyorlar.

Bununla birlikte, diğerleri Fibonacci analizini sadece tesadüfler veya kendi kendini gerçekleştiren kehanetler olarak görür , yani piyasadaki doğal kalıpları kehanet ettikleri için değil, yalnızca yeterince insan onları kullandığı için çalışırlar.

Gerçek cevap muhtemelen ikisinin arasında bir yerde yatıyor.

Fibonacci sayılarına eleştirel bir zihniyetle yaklaşmak önemlidir. Fiyat hareketleri bazen Fibonacci seviyeleri ve oranları ile uyumlu görünse de, her durumda veya tüm varlıklar için mükemmel şekilde çalışmazlar. Finansal piyasalar , Fibonacci oranlarının etkisini geçersiz kılabilecek temel haberler , jeopolitik olaylar ve piyasa duyarlılığı gibi çok sayıda faktörden etkilenir .

Ayrıca, Fibonacci seviyelerini çizmenin sübjektif doğası ve analizdeki farklılıklar (geri çekilmeleri belirlemek için farklı salınım noktaları kullanmak gibi) nedeniyle, tacirler bazen seviyeleri farklı yorumlayarak çelişkili sinyallere yol açabilir.

Alt çizgi

Bilgili alım satım kararları vermek için genellikle Fibonacci sayılarını diğer teknik analiz araçları ve göstergeleriyle birlikte kullanmanız önerilir . Fibonacci analizini trend çizgileri , hareketli ortalamalar , osilatörler veya şamdan kalıplarıyla birleştirmek potansiyel ticaret kurulumlarını doğrulamaya veya güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Nihayetinde, Fibonacci sayılarının ticaret ve yatırımdaki etkinliği, kişisel tercih ve bireysel yorum meselesidir. Bazı tüccarlar bunları faydalı bulur ve stratejilerine dahil ederken, diğerleri farklı yöntemlere güvenir. Fibonacci araçlarının ticaret tarzınızla uyumlu olup olmadığını ve tutarlı bir değer sağlayıp sağlamadığını belirlemek için kapsamlı araştırma, geriye dönük test ve denemeler yapmak önemlidir .

Kaynak :https://www.britannica.com/

Teknik analiz: Grafik verilerinde öngörü gücü var mı?